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A Binance, por meio de seu braço de pesquisa e insights institucional para investidores de criptomoedas, lançou o relatório de retrospectiva anual da indústria cripto sobre o desempenho do mercado em 2023 e tendências para a indústria em 2024.
Segundo o relatório, enquanto o mercado de criptomoedas continua a se desenvolver, mostrando resiliência e maturidade, as expectativas para 2024 são otimistas, com previsões de uma maior adoção e avanços em segurança. A pesquisa aponta ainda que o Bitcoin segue como o ativo digital mais popular, as redes sociais De-Fi são esperadas para despontar este ano, assim como a integração de IA e o aumento da entrada de empresas do mercado tradicional no ambiente de ativos digitais, principalmente após a aprovação dos ETFs nos EUA.
“A crescente adoção das criptomoedas e os esforços contínuos em compliance e segurança refletem um cenário promissor para o ecossistema cripto em 2024. A busca por soluções inovadoras e a ênfase na proteção dos usuários são pilares essenciais para o crescimento sustentável desse mercado”, comenta Guilherme Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil.
Tendências da Binance Research para a Web3 em 2024
Confira as tendências da Binance Research para a Web3 em 2024:
1. Bitcoin segue em destaque
Durante 2023, o Bitcoin esteve no centro das atenções, impulsionado por narrativas como Ordinals/BRC-20s, aprovação de ETFs de Bitcoin spot e o halving de 2024. Ordinals e BRC-20s marcaram uma inovação crucial, introduzindo a implantação, cunhagem e transferência de tokens na rede Bitcoin. Esses tokens se tornaram instrumentos preferidos para especuladores em busca de retornos além de simplesmente manter o Bitcoin.
Os ETFs spot aprovados recentemente têm potencial para trazer liquidez ao mercado, legitimando o Bitcoin. Ao longo de 2024, essas dinâmicas devem persistir. Historicamente, o mercado cripto demonstra desempenho robusto após um halving.
2. Mais autonomia
A tecnologia blockchain permite que os usuários recuperem o controle sobre recursos tradicionalmente dominados por grandes entidades, como dados pessoais e conteúdo criativo. Projetos alternativos, como a infraestrutura de rede física descentralizada (“DePin”) e redes sociais descentralizadas (“DeSoc”), estão ganhando destaque, impulsionados pela maturação da infraestrutura, maior conscientização e aumento do uso em cripto. Em 2023, Friend܂tech foi um catalisador significativo para o crescimento de DeSoc, destacando o potencial de descentralização nas redes sociais.
Em 2024, esperamos aplicações semelhantes abordando diversas formas de redes sociais. DePin, emergindo no final de 2023, promete crescimento com seu amplo mercado e estratégias de escalonamento ágeis, prevendo uma rápida adoção em 2024.
3. Integração de inteligência artificial
Desde a ascensão global do ChatGPT da OpenAI em 2023, a discussão sobre IA no mundo cripto ganhou destaque recentemente, com diversos projetos emergindo. Acredita-se que a fusão de inteligência artificial com cripto apresenta um grande potencial. Apesar de estar nos estágios iniciais, essa integração proporciona uma gama de possibilidades para casos de uso e alternativas às soluções existentes.
Projetos que incorporam IA já oferecem serviços como automação de negociação, análise preditiva, arte generativa, análise de dados e operações de DAO. O futuro reserva ainda mais descobertas. Utilizar armazenamento descentralizado para dados pode aumentar transparência e segurança, democratizando o treinamento de modelos de IA para uma participação mais ampla e impulsionando inovação no campo.
4. Ativos do mundo real (RWA) em crescimento
A tokenização de RWAs na blockchain traz transparência, eficiência e abre novas possibilidades. Em 2024, espera-se vantagens com taxas de juros elevadas e tesouros tokenizados como fonte atrativa de rendimento.
A adoção institucional e desenvolvimentos em infraestrutura, como identidade descentralizada, oráculos e interoperabilidade, devem ganhar impulso, sendo cruciais para um ecossistema RWA abrangente. À medida que mais instituições adotam a tokenização de RWAs, o avanço dessas infraestruturas deve continuar.
5. Cenário de liquidez on-chain prospera
A liquidez é crucial para o ecossistema on-chain, especialmente para DeFi, evoluindo desde a introdução do modelo automatizado da Uniswap. Com o mercado ganhando impulso, espera-se mais liquidez e atividades financeiras. Destaque para a gestão de liquidez e os sistemas RFQ.
A popularização do CLMM abordou ineficiências, mas desafios como IL e JIT ainda são obstáculos. Protocolos de liquidez surgiram para otimizar posições para provedores CLMM.
Atualmente, Uniswap V3 tem um TVL de US＄ 2,4 bilhões, mas o valor gerenciado por esses protocolos é US＄ 400 milhões. A disparidade destaca o potencial de crescimento, especialmente com o próximo Uniswap V4 e funções avançadas de otimização de liquidez.
6. Adoção institucional acelera
2023 viu a chegada de investidores institucionais, foi possível antecipar ainda mais adesão cripto. A entrada de gigantes tradicionais de gestão de ativos, como BlackRock e Fidelity, no mercado cripto durante o mercado de baixa no último ano é um testemunho de sua crença no potencial de longo prazo da indústria.
Com a aproximação do halving do Bitcoin e ao observarmos as manchetes positivas em torno das aplicações de ETFs de Bitcoin spot, podemos esperar uma maior cobertura do espaço cripto em 2024. Isso motivaria mais instituições a aprofundar sua compreensão na tecnologia e descobrir como podem participar do crescimento do setor cripto.
7. Segurança como prioridade
A segurança desempenha um papel fundamental na construção e manutenção da confiança do usuário dentro da indústria cripto, permitindo que ela alcance seu pleno potencial. Exploits passados serviram como lições valiosas, instigando a indústria a refinar seus processos e fortalecer suas defesas.
Mais de US＄ 1 bilhão foi perdido para exploits DeFi em 2023, com base em dados do DeFiLlama. Embora isso represente uma melhoria significativa em comparação com os, aproximadamente, US＄ 3,28 bilhões hackeados em 2022, cada dólar perdido ainda é um a mais.
Considerando a importância da segurança, esperamos uma ênfase contínua nesta área em 2024. Essa ênfase pode se manifestar de várias formas, como inovações de produtos, iniciativas educacionais e aprimoramentos na experiência do usuário, para citar algumas.
8. Abstração de contas ganha importância
Para integrar os próximos bilhões de usuários e acelerar a adoção da blockchain, acesso é essencial. Os usuários deveriam encontrar facilidade em utilizar aplicativos descentralizados e realizar qualquer atividade on-chain sem dificuldades.
Há muito espaço para melhorias. Por exemplo, a maioria das negociações ainda ocorre em exchanges centralizadas (“CEX”). Mesmo em seu auge em maio de 2023, as exchanges descentralizadas representavam apenas 20% do volume total de negociação nas exchanges centralizadas.
A abstração de contas, por exemplo, facilitou a criação de carteiras inteligentes com usabilidade aprimorada e recursos como recuperação social, que aprimora significativamente a experiência do usuário em geral. Dada a forte concorrência entre os provedores de carteira, não é de se surpreender ver desenvolvimentos rápidos aqui que poderiam reduzir ainda mais o atrito no uso das carteiras Web3.
Aumento de 109% na capitalização de mercado
Na retrospectiva de 2023, a Binance destaca o aumento na capitalização de mercado em 109%, impulsionada por ganhos substanciais no primeiro e quarto trimestres.
Segundo a pesquisa, a alta no último trimestre foi motivada pelo otimismo em torno das aprovações de ETFs de Bitcoin e pela antecipação do halving do Bitcoin. No cenário financeiro, o crescimento resiliente do PIB global e as taxas moderadas de inflação, também contribuíram para ativos de risco, como criptomoedas.
A pesquisa da Binance também mostra, entre outros temas, que os tokens BRC-20 marcaram o início de uma “nova era” para o Bitcoin. O padrão de token BRC-20, introduzido no início de março de 2023, ganhou grande popularidade no ano passado. Segundo a Binance, as implementações dos Ordinais Bitcoin e dos tokens BRC-20 tiveram impacto no crescimento e na influência do Bitcoin em 2023.
